Ako vytvoriť ročný tabuľkový procesor programu Excel: 15 krokov - Znalosti

Ako vytvoriť ročný tabuľkový procesor programu Excel - Znalosti

Obsah

Kroky
Otázky a odpovede pre komunitu
Tipy

Ostatné oddiely

Naučíte sa vytvárať ročný rozpočet v excelovskej tabuľke, ktorá je citlivá na množstvo odpočtov podľa položky A z príjmov a rozpis C pre malé firmy (ktorý v dnešnej dobe platí pre veľa ľudí). Zahrnutý príklad je určený predovšetkým pre pár v strednom dôchodku, ktorý pracuje; Zahŕňa teda účty pre mladších a starších občanov týkajúce sa ich zahrnutia a odpočítania z ich ročných 1040 a štátnych daňových priznaní. Ak pri nastavovaní rozpočtu postupujete podľa nasledujúcich krokov, môžete doladiť vstupy podľa svojich potrieb a vytvoriť plán vhodný pre váš konkrétny prípad.

Kroky

Otvorte program Excel. Pred kliknutím na Excel dvakrát kliknite na zelené X na doku alebo otvorte priečinok Applications a potom priečinok Microsoft Office.
Otvorte nový zošit. Nadpis horného ľavého hárka „Skutočnosti“.
Do bunky B1 zadajte dátum 01/31/16 alebo aktuálny rok, ak je iný ako 2015.
Vyberte rozsah buniek B1: M1. Urob Upraviť > Naplňte > SériaRiadky Dátum > Mesiac > Krok_hodnota 1 > Ok
Vyberte stĺpce B: N, kliknite pravým tlačidlom myši a stlačte „Formátovať bunky“. Na karte Číslo vyberte možnosť „Vlastné“. Vyberte $ #, ## 0,00; - $ #, ## 0,00 so šírkou stĺpca 1.
Vyberte rozsah B1: N1, kliknite pravým tlačidlom myši a stlačte „Formátovať bunky.". Vyberte možnosť" Vlastné "na karte Číslo. Vyberte mmmm.
Do bunky N1 zadajte štítok Rok od dátumu.
Do bunky N4 zadajte vzorec, = súčet (B4: M4). Potom upravte> skopírujte vzorec a upravte> prilepte ho do rozsahu buniek N4: N110.
Do buniek A1 zadajte tieto štítky: A110. Mali by pokrývať všetky rozpočtové položky, ktoré potrebujete:
- ROČNÝ ROZPOČET
- PRÍJEM:
  - Zdroj 1 - Čisté výplaty, okrem. dane, 401K atď.
  - Zdroj 2 - Príjmy z dôvery
  - Zdroj 3 - Príjem z dividend
  - Zdroj 4 - Úrokový príjem, bez úspor
  - Zdroj 5 - Rozpis C Príjem
  - Zdroj 6 - Príjmy z prenájmu domu
  - Zdroj 7 - Ostatné výnosy z investícií / Ostatné
  - Refinancovanie (REFI) Príjem z pôžičky
  - Rôzne Príjem (tržby z dvora atď.)
  - Ostatné aktíva predané za hotovosť
  - Ostatné aktíva predané za splátky v hotovosti
  - Dary prepočítané na hotovosť
  - CELKOVÝ PRÍJEM
- ÚSPORA RECAP:
  - Počiatočný zostatok
  - Pridať: Zo zdroja 1 - výberových 401K / iné
  - Pridať: Pravidelné a ďalšie príspevky na sporenie
  - Odpočítanie: Výbery (nová dôvera: zisk, predaj domu)
  - Pridať: Získaný úrok
  - Odpočítanie: Poplatky a platby
  - Konečný stav
- ZÁSADA a MOŽNOSTI:
  - Zostatok dôvery
  - Nevratný zostatok 401 tis. / Dôchodkový zostatok
  - Ostatné „nedotknuteľné“ zostatky istiny
  - Možnosti akcií, nevyužité, v odhadovanej trhovej hodnote
  - CELKOVÝ ZÁSADA a MOŽNOSTI
  - CELKOVÉ ÚSPORY, HLAVNÉ a MOŽNOSTI
- Prírastky a výdavky vlastného imania:
  - Domov - Hypotekárny úrok / Nájom, bez REFI int.
  - Domov - Majetok, opravy a vylepšenie, s REFI Princ.
  - Prestavba
  - Strecha
  - Príjazdová cesta
  - Domov - údržba
  - Yardcare & Údržba žľabov
  - Údržba kanalizácie
  - Domov - daň z majetku
  - Domov - poistenie
  - Domov - iné hypotekárne exp.
  - Domov - Vylepšenia a opravy porcie výpožičky
  - Domov - údržba porcie výpožičky
  - Domov - Prenájom dane z majetku
  - Domov - Poistenie porcie výpožičky
  - Domov - časť z prenájmu - ďalšie výdavky
  - Automatické platby - úroky
  - Automatické platby - ekvita
  - Poistenie automobilov s potravinami
  - Automobilový plyn - s dopravou potravín
  - Oleje a oleje pre automobily. w / PotravinyDoprava
  - Auto Opravy w / Potraviny Doprava
  - Automatická licencia, poplatky, náklady na registráciu
  - Automatické odpisovanie / zastarávanie
  - Systémy: Mac, telefón, televízia, atrament do tlačiarne a tlač
  - Sys: Softvér a hardvér
  - Sys: Ostatné technické doplnky
  - Sys: Odpisy / Zastaralosť
  - Dodávky
  - Potraviny, potraviny a potraviny (neodpočítateľné)
  - Pohyblivé náklady
  - Kreditná karta - platby úrokov
  - Dlhodobé splácanie pôžičky, napr. Educatnl. Princ.
  - Dlhodobé splátky pôžičky, úroky
  - Krátkodobé splátky úveru, istina
  - Krátkodobé splátky pôžičky, úroky
  - Verejné služby: odpadky a recyklácia
  - Verejné služby: plyn a elektrina
  - Inžinierske siete: Voda
  - Zdravotnícke: Preprava, testy a postupy
  - Zubné: Vrátane dopravy
  - Vision & Eyewear, w / Transport
  - Chronické stavy, poradenstvo, doprava
  - Zákonné poplatky / zadržiavateľ atď.
  - Ostatné profesijné poplatky, odvody, subscrptns, Mmbrshps
  - Kariéra / Profesionálna knižnica + / alebo softvér, pomôcky
  - Výdavky na vzdelávanie a školenie neplatené
  - Dary: Cirkevné a iné odpočítateľné od dane
  - Dary: Neodpočítateľné
  - Darčeky
  - Plán. C - Výdavky na účtovníctvo / vedenie účtovníctva
  - Plán. C - Mzdové náklady
  - Plán. C - Výdavky na výrobu a kilogramy… alebo
  - Plán. C - Zásoba COGS & Supplies Inventory Exp’d.
  - Plán. C - Poplatky za UPS / nákladnú dopravu / S&H a poštu
  - Plán. C - Výdavky na správu, systém a komunikáciu
  - Plán. C - Mktg / Reklamné / Predajné náklady
  - Plán. C - Výdavky na stravovanie a zábavu
  - Plán. C - Cestovné náklady
  - Plán. C - Výdavky na údržbu zariadení
  - Plán. C - Licencie, poplatky, náklady na registráciu
  - Plán. C - Ostatné výdavky na internet
  - Plán. C - Ostatné výdavky
  - Ostatné náklady odpočítateľné od dane
  - Ostatné neodpočítateľné náklady
  - Rôzne náklady (= zásoby?)
  - Prírastky a výdavky vlastného imania:
- ROČNÝ RECAPT ROZPOČTU:
  - Hotovosť: NAD (KRÁTKY), počiatočný zostatok
  - Celkový príjem
  - Menej: Pravidelný príspevok k úsporám
  - PRIDAŤ: Výbery z úspor (okrem nového domu)
  - Menej: Prírastky a výdavky vlastného imania
  - Hotovosť: NAD (KRÁTKY), konečný zostatok
- (Poznámka: Ak ste KRÁTKY na svoj rozpočet, musíte minúť menej, získať pôžičku a / alebo zarobiť viac peňazí.)
Rob matiku. Podľa pokynov v podsekcii na január postupujte podľa toho, či chcete pridať všetky položky do podsekcie (napríklad PRÍJEM alebo ÚSPORA), alebo niektoré odčítať. Potom znížte celkovú podkapitolu alebo riadkovú položku do dolnej časti ROČNÝ ROZPOČET RECAP a podľa toho sčítajte alebo odčítajte - opatrne, niektoré sú obrátené od úspor, pretože príspevok k úsporám predstavuje odpočet z hotovosti a výber z úspor prispieva k hotovosti. na ruke.
Skopírujte januárové vzorce do stĺpcov C: N.
Kliknite na položky Upraviť> Presunúť alebo Kopírovať hárok. Keď máte svoju kópiu, znova ju označte ako rozpočet. Znova vytvorte ďalšiu kópiu aktuálneho listu a nadpis nad ním (KRÁTKY). Odpočítajte svoje skutočné hodnoty od rozpočtu, aby ste dosiahli OVER (SHORT), kliknutím na bunku B4 OVER (SHORT) a zadaním vzorca = Budget! B4-Actuals! B4.
Skopírujte a prilepte tento vzorec z bunky B4 do rozsahu buniek B4: N110. Vymažte všetky prázdne riadky, ktoré ste vložili, aby ste nakoniec nezanechali neprehľadné nuly.
Pamätajte, že ak vložíte alebo odstránite riadkovú položku v riadku Skutočnosti alebo Rozpočet, musíte vložiť alebo odstrániť ten istý riadok aj na obidvoch ďalších dvoch listoch a podľa toho upraviť vzorce.
Zvážte poznámky k tomuto príkladu:
- Tento pár / rodina dostane najmenej 1 výplatu, pravdepodobnejšie najmenej 2.
- Zostala im tiež doplnková dôvera.
- Majú ďalšie investície a sú veľmi šetrní.
- Vlastnia malú firmu, ktorú hlásia na zozname C formulára 1040.
- Vlastnia vlastný dom a prenajímajú si izby, aby si tiež mohli doplniť svoj príjem; nájomca tiež robí domáce práce, varenie atď., namiesto nájmu v hotovosti.
- Nedávno refinancovali svoj domov, aby využili nízke úrokové sadzby a vykonali prestavbu, opravu vozovky a opravu strechy.
- Refi však nebolo toľko, koľko chceli, takže mali výpredaj na dvore a tiež predali nejaké rekreačné vozidlá a majetok svojej mladosti - sú v polovičnom dôchodku - a tiež predali jedno zo svojich dvoch automobilov. Chystajú sa buď kúpiť si menší dom, alebo ísť do dôchodku v komunite seniorov - ešte sa však nerozhodli, ktorý z nich.
- Majú síce vybudované spravodlivé dôchodkové „hniezdo vajcia“, z ktorého by sa chceli vyhnúť čerpaniu čo najdlhšie.
- Takže teraz jeden z nich zaplatí priateľke, aby ju prepravila k lekárovi a zubnému lekárovi, do obchodov s potravinami atď., A to všetko bolo vypracované na základe počtu najazdených kilometrov, pričom sa zohľadnili sumy za opravy, poistenie a poplatky atď.
- Jej manžel, hoci pracoval a pomáhal jej pri podnikaní, sa vrátil do školy a tento rok bude musieť začať splácať pôžičku na vzdelanie. Jeho zamestnávateľ hradil väčšinu nákladov na texty a školské potreby, nie však na notebook alebo domáci počítač, ktorý si kúpil, čo tiež používa v domácom podnikaní, a vedie kariérnu knižnicu a ďalší profesionálny softvér (ktorý je odpočítateľný nad sumu, ktorá bola preplatená). zamestnávateľom).
- Pár má určité zdravotné, vizuálne a ďalšie fyziologické problémy - všetky sú odpočítateľné, rovnako ako preprava do a z kancelárií.
- Pár je politicky aktívny, ale tieto výdavky nie sú vo väčšine prípadov odpočítateľné.
- Pár vyžaduje pomoc s určitými aspektmi vedenia účtovníctva a účtovníctva pre malé podniky. Taktiež si najali asistenta výroby na čiastočný úväzok, takže potrebovali pomoc pri zvládaní všetkých otázok týkajúcich sa miezd, poistenia a ľudských zdrojov.
- Nová spoločnosť bude fungovať čiastočne cez internet prostredníctvom webovej stránky, ktorá je vo vývoji, za „jednorazový“ poplatok, ktorý je odpočítateľný.
- Plánujú použiť program Excel na pomoc pri zostavovaní rozpočtu svojich obchodných a osobných finančných aktivít kopírovaním týchto účtov do druhého a tretieho pracovného hárka. Karta alebo pracovný hárok úplne vľavo budú obsahovať Skutočné čiastky, bude prostredný list obsahovať Rozpočet čiastky a pracovný hárok úplne vpravo bude spočítať rozdiel ako NAD (POD) sumy. S týmto zošitom, pracovným listom Cash Flows, súvahou a výkazom ziskov a strát budú mať prehľady, ktoré potrebujú nielen na to, aby mali prehľad o svojej činnosti, ale aj o všetkých odpočtoch z ich daňových formulárov, ku ktorým majú zákonný nárok nárok, pokiaľ udržiavajú svoje spisy, účtovné knihy a príjmové doklady v poriadku.
- Všimnite si, že pretože tento dokument je určený pre ľudí v dôchodku, obsahuje veľa daňových položiek, ktorým čelia iní ľudia s menej odpracovanými rokmi (ale môže im chýbať obrovský predmet, ako napríklad denná starostlivosť), ako aj riešenie veľa starostí mnohých starších občanov.
- Nasleduje rozpočet pre pár v dôchodku. Všimnite si, že položky, ktoré majú Počiatočný zostatok a Konečný zostatok, majú Počiatočný zostatok prenesený do stĺpca krajne pravého YTD, ktorý sa inak sčíta naprieč, s výnimkou riadku Konečný zostatok, ktorý sa sumuje zvisle. Stĺpec Year to Date je väčšinou vodorovný. Mesiace od apríla do októbra sú vyplnené, ale skryté.

Otázky a odpovede pre komunitu

Ako sčítam a odčítam v stĺpci?

Vyberte stĺpec, v ktorom chcete zobraziť odpoveď. Kliknite na tento stĺpec. Zistite, ktoré bunky obsahujú položky, ktoré chcete pridať alebo odčítať. Príklad: Chcete pridať čísla v D10, D11 a D12 a zobraziť ich v D13. Kliknite na D13. Potom zadajte: "= D10 + D11 + D12" (bez úvodzoviek, ale so znamienkom rovnosti). D13 zobrazí odpoveď. Pre väčšie stĺpce (alebo riadky) môžete zadať „= suma (D11: D13)“ Dvojbodka (:) znamená všetky bunky v tomto rozsahu, takže programu Excel hovoríte, aby pridal všetky bunky od D11 do D13. Na odpočítanie D11 od D10 by vzorec bol „= D10-D11“. Nezabudnite znova zahrnúť znamienko rovnosti.

Tipy

Pomôže vám získať listy na umorovanie pôžičiek za všetky pôžičky, ktoré si vezmete, alebo platby s úrokovou časťou, ktorú poskytujete. Informácie o tom, ako umorovať pôžičku v programe Excel, nájdete aj v článku Pripravte si splátkový kalendár v programe Excel.
Možno budete chcieť uviesť svoju hrubú výplatu a všetky odpočty z nej, najmä ak máte veľké odpočítateľné príspevky zamestnancov na zdravotný plán spoločnosti atď., alebo chcete sledovať niektoré ďalšie príspevky / príspevky / zrážky atď., alebo prípadne náhrady zamestnávateľovi za výdavky na vzdelanie, uniformy atď.
COGS = Náklady na predaný tovar = Počiatočná zásoba + Nákupy = Celkovo k dispozícii, Menej: Konečná zásoba = Náklady na predaný tovar, na typ jednotky, tj. Na sledovanie nákupov, zásob a COGS každého typu jednotky sa vedie samostatná účtovná kniha. je proces zákazky. Dopravné sa pridá do COGS a odhadnú sa náklady na návratnosť predaja (keď sa odhaduje príspevok na návratnosť predaja) a vráti sa proti COGS, ak vám to odporučí CPA, v závislosti od úrovne vašich skúseností s návratnosťou. Dopravné je súčasťou Počiatočných nákladov na inventár, pokiaľ ich kupujúci absorbuje. Zľavy za prijaté podmienky, ako napríklad „2% 10 dní, čistá 30“, sa odpočítajú, iba ak sa v začiatočnej inventúre zobrazí plná cena (nechcete dvojnásobne počítať použité zľavy - niektoré spoločnosti to zobrazia skôr v sekcii Financie. než sekcia Náklady, pretože ide o manažérske rozhodnutie o hotovostnom toku). Náklady na vyrobený tovar sa skladajú zo surovín, sledovania rozpracovanosti a sledovania zásob hotového tovaru, možno s pridelením priamej a nepriamej práce, režijných nákladov atď. - pozri nedávne Text nákladového účtovníctva a / alebo absolvujte školenie a / alebo nechajte účtovníka / CPA nastaviť proces a účty za vás.
Možno budete chcieť rozdeliť aj nasledujúce výdavky:
- Predpisy / Co-Pays - odpočítateľné
- Uniformy a chemické čistenie - odpočítateľné
- Práčovňa / Čistiareň - neodpočítateľné

Každý deň sa na wikiHow tvrdo snažíme, aby sme vám poskytli prístup k pokynom a informáciám, ktoré vám pomôžu žiť lepší život, či už vás bude udržiavať bezpečnejšie, zdravšie alebo zlepšovať vašu pohodu. Uprostred súčasnej krízy v oblasti verejného zdravia a hospodárskej krízy, keď sa svet dramaticky mení a my sa všetci učíme a prispôsobujeme sa zmenám v každodennom živote, ľudia potrebujú wikiHow viac ako kedykoľvek predtým. Vaša podpora pomáha wikiHow vytvárať podrobnejšie ilustrované články a videá a zdieľať našu dôveryhodnú značku inštruktážneho obsahu s miliónmi ľudí po celom svete. Zvážte, prosím, prispieť na wikiHow ešte dnes.